鋰電池的吹哨者？中信建投電新首席再發(fā)朋友圈...

11月1日，最近的賣方，孫瀟雅選擇了沉默；而中信建投電新首席朱玥則頻頻發(fā)聲，儼然儲(chǔ)能、電池的吹哨者。

就在10月31日上午，朱玥再度發(fā)聲：凡是在糾結(jié)電芯電池材料公司Q3業(yè)績多一兩個(gè)億，miss or beat的，都是沒搞清楚一個(gè)事實(shí)——我們正站在新周期的起點(diǎn)之上。

金石雜談發(fā)現(xiàn)，10月31日上午，鋰電電解液、六氟磷酸鋰、手機(jī)電池、鋰電負(fù)極、鋰電池等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)，海科新源20cm漲停，天際股份、多氟多、江蘇國泰等一度漲停，新宙邦一度漲超13%，華盛鋰電一度漲超11%，石大勝華一度漲超8%，天賜材料一度漲超9%。

但是，到了尾盤風(fēng)云突變，海科新源20cm漲停開板，多氟多從漲停到收漲7%，江蘇國泰從漲停到收漲6%，新宙邦、石大勝華等紛紛大跳水，近期的大牛股天賜材料更是從一度逼近漲停到收盤倒跌2.6%。

由于天賜高臺(tái)跳水，有股民更是學(xué)著陳小群的口味高呼：天賜一戰(zhàn)，妻離子散，虧麻了。

對于周五鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集體跳水，核心應(yīng)該是兩層原因：一是短期漲幅過大，技術(shù)性調(diào)整；二是鋰電公司相繼公布業(yè)績，業(yè)績殺。

比如天賜材料，前三季度營收、利潤均增長20%，前三季度利潤4.2億，wind預(yù)期2025年利潤8.94億，即使據(jù)此計(jì)算，天賜材料估值也有85.4倍，何況前三季度只實(shí)現(xiàn)預(yù)期的一半不到。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，天際股份表示， 六氟磷酸鋰現(xiàn)在散單已經(jīng)11萬元/噸 ， 價(jià)格上漲會(huì)持續(xù)到11月 、 12月； 同時(shí)，二三線企業(yè)開工率不足，一線企業(yè)雖滿產(chǎn)，但考慮到產(chǎn)品合格率等問題，明年供給還是比較緊缺，漲價(jià)可以穩(wěn)定持續(xù)，但公司覺得漲幅還是平緩會(huì)更好。

據(jù)金石雜談查詢wind數(shù)據(jù)，六氟磷酸鋰一直處于漲價(jià)周期，8月初還不到6萬元，3個(gè)月時(shí)間就到了10萬（截至10月24日，價(jià)格為9.5萬元/頓）

另外光大證券研報(bào)，近1年漲幅來看，六氟磷酸鋰漲了91.96%；光伏中的多晶硅漲了41%，電解鈷漲了117%。而就30日漲幅來看，六氟磷酸鋰暴漲76%。

天賜材料表示，經(jīng)過本輪高景氣周期，多數(shù)小企業(yè)缺乏擴(kuò)產(chǎn)的信心和能力，未來供給端的增量主要來源于頭部企業(yè)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。另外，公司現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能約11萬噸，在現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)線上存在技改提升產(chǎn)能的空間，技改項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)正在申請辦理。

其實(shí)，這不是朱玥第一次對電池、儲(chǔ)能看好，就在10月29日儲(chǔ)能、鋰電爆發(fā)之際，朱玥朋友圈發(fā)文：我的路演態(tài)度局勢，愛信信，不信拉倒，懶得解釋。他高呼“儲(chǔ)能海嘯將至”，很多事情也扯不清楚，特別是儲(chǔ)能爆發(fā)底層邏輯和電力市場高度相關(guān)，國內(nèi)外需求共振，儲(chǔ)能海嘯將至，對鋰電的拉動(dòng)很快會(huì)超過電動(dòng)汽車。

其實(shí)，說起朱玥，他最出名的一件事是“四大反指之朱玥問水”，2022年10月，在鋰電歷史高位之際，中信建投電新首席朱玥轉(zhuǎn)發(fā)自己7月份研報(bào)并發(fā)朋友圈，“7月份報(bào)告，中國大儲(chǔ)能是四季度最缺人的方向”。

不過，此舉引發(fā)中信建投醫(yī)藥首席賀菊穎吐槽，“又來抽我們的水”，朱玥反手就是靈魂發(fā)問，“你們有水嗎”。