11月6日,市場全天震蕩走強,上證指數再度走上4000點。成交量上,滬深兩市成交額2.06萬億元,較上一個交易日放量1829億。截至收盤,滬指漲0.97%,深成指漲1.73%,創業板指漲1.84%。今日算力板塊再度上漲,其中國產算力領漲。此外,有色、礦業等板塊反彈,電網延續強勢。
11月之后市場進入時間較長的業績真空期,從歷年市場風格看科技板塊炒作活躍。在科技領域內,算力是科技板塊核心業績主線,有興趣的投資者仍可逢低布局。此外,對于機器人、電網等受益于AI敘事蔓延的板塊,可關注布局機會。但市場在4000點上方,短期仍可能保持震蕩,提醒大家避免追高,注意風險。
國產算力板塊,11月中旬之后國內有幾家新的GPU廠商獲將相繼上市,有望形成事件催化。此外,基本面上存儲漲價有望在Q4持續,產能緊缺或貫穿2026年。2026年還有國內存儲大廠上市預期。直接受益于存儲漲價的科創芯片ETF(589100)值得關注,此外,先進制程擴產和存儲擴產需求之下,半導體設備ETF(159516)性價比凸顯。
電網方面,新型敘事或推動業績和估值的內核重塑。盡管關于AI數據中心極大的耗電量,市場前期已有共識。但北美缺電現象持續加劇,近期電力出海邏輯開始演繹。電力出海是國內電網賽道的新的機會,除了增厚相關企業的利潤之外,遠期空間擴容也有望提高估值中樞,有興趣的投資者可關注電網ETF(561380)。
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