觀點(diǎn)網(wǎng)訊:11月6日,廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)布公告,宣布2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)將于2025年11月10日支付2024年11月8日至2025年11月7日期間的利息。
本次債券分為兩個(gè)品種,品種一“24廣發(fā)08”為2年期,發(fā)行規(guī)模24億元,票面利率2.14%;品種二“24廣發(fā)09”為3年期,發(fā)行規(guī)模12億元,票面利率2.20%。
兩品種均自2024年11月8日起息,每年11月8日付息,按年付息,到期一次還本,且均為無擔(dān)保債券,信用級(jí)別為AAA。債券已于2024年11月15日在深圳證券交易所上市,由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司負(fù)責(zé)登記、委托債券派息、兌付。
具體付息方案顯示,品種一每手(面值1000元)派發(fā)利息21.40元(含稅),扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息17.12元;非居民企業(yè)實(shí)際每手派發(fā)利息21.40元。品種二每手(面值1000元)派發(fā)利息22.00元(含稅),扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息17.60元;非居民企業(yè)實(shí)際每手派發(fā)利息22.00元。
付息債權(quán)登記日定于2025年11月7日,付息日為2025年11月10日,下一付息期起息日為2025年11月8日,債券面值為100元/張。付息對(duì)象為截至2025年11月7日深交所收市后,在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的本期債券持有人。廣發(fā)證券將委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息。
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