大爆發(fā)！券商首席高呼：儲能海嘯將至！北證漲8%，這只基金飆11%

10月29日，大盤太強了，時隔10年再度在收盤點位突破4000點大關。而北證更為強勁，一口氣漲了8%，北證50漲幅8.4%。

不過，讓人震撼的是，今日竟然有一半的股票是下跌的，消費、銀行、建筑等集體走低。而量子材料、儲能、光伏逆變器、鋰礦集體暴漲。

隔夜英偉達暴漲5%，10月29日開盤，A股算力股高開，紛紛創(chuàng)出新高，不過隨即跳水，不過天孚通信尾盤大幅拉升。

今日光伏股爆發(fā)，隆基綠能、通威股份等批量漲停。光伏大漲背后或和漲幅較小（高切低）以及十五五政策提振有關。 十五五提出，持續(xù)提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠有序替代，著力構建新型電力系統(tǒng)，建設能源強國；據(jù)國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔介紹，到“十五五”末，新增用電需求絕大部分由新增清潔能源發(fā)電量滿足。

儲能板塊大爆發(fā)，陽光電源15cm大肉，股價創(chuàng)新高，市值突破4000億元；通潤裝備漲停，先導智能、金盤科技、固德威均漲超10cm，億緯鋰能漲超8%，錦浪科技漲7%。

儲能大漲背后，一件事引發(fā)關注。中信建投電新首席分析師朱玥朋友圈發(fā)文：我的路演態(tài)度局勢，愛信信，不信拉倒，懶得解釋。

他高呼“儲能海嘯將至”，很多事情也扯不清楚，特別是儲能爆發(fā)底層邏輯和電力市場高度相關，國內(nèi)外需求共振，儲能海嘯將至，對鋰電的拉動很快會超過電動汽車。

根據(jù)其最新研報，我們上調(diào)明年國內(nèi)儲能新增裝機至翻倍：1）招標景氣上行；2）社會資本投資積極；3）經(jīng)濟性提升多省成為投資富礦。因此，在旺盛的需求下，明年鋰電池總需求有望超過2700GWh，同比增速30%以上，多個環(huán)節(jié)均可能出現(xiàn)短缺。

投資方向上，他認為從儲能電池、系統(tǒng)集成、 PCS 等關鍵零部件均存在投資機會。其中電池環(huán)節(jié)目前較為緊缺，具備一定的漲價潛力，是目前較為優(yōu)選的環(huán)節(jié)，而集成環(huán)節(jié)則作為儲能系統(tǒng)整體價值鏈的提供方，頭部企業(yè)訂單高漲，具備較大的業(yè)績彈性。

還有一件事引發(fā)全網(wǎng)關注，那就是近期持續(xù)低迷的北交所突然爆發(fā)，且直接漲幅超8%。北交所大漲背后，一是近期調(diào)整近2月，存在補漲需求；二是北交所董事長魯頌賓在金融街論壇演講提振了市場情緒。他表示，將從四個維度加大工作力度，包括優(yōu)化產(chǎn)品制度供給、持續(xù)推進北交所指數(shù)體系建設、加快推出北證50ETF、研究引入盤后固定價格交易，不斷提升投資交易便捷性。

其中一件事引發(fā)全網(wǎng)關注，永贏新興產(chǎn)業(yè)智選單日暴漲10.78%，而且該基金成立不足2月。

基金經(jīng)理歐子辰，凱斯西儲大學金融學碩士，2013年8月至2018年10月在華創(chuàng)證券擔任研究員；2018年10月進入萬家基金，曾任研究員、基金經(jīng)理助理，基金經(jīng)理。2022年2月8日至2023年7月12日擔任萬家基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任永贏基金權益投資部基金經(jīng)理。

根據(jù)持倉，基本清一色的北交所股票，多只股票漲幅超10%，今日基金漲幅10.78%，超過了北證50的8.4%。

歐子辰在三季報中表示，25年前三季度以新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的成長型資產(chǎn)表現(xiàn)普遍較好，北交所匯聚了大量中小市值成長股，是本基金重點關注的方向之一。

目前來看，這類成長型資產(chǎn)在經(jīng)歷了一段時間的上漲之后或將呈現(xiàn)寬幅震 蕩的走勢，但中長期看，以新質(zhì)生產(chǎn)力為主要方向的成長資產(chǎn)仍具備較大的成長空間。當前時點本基金維持目前偏樂觀的判斷。

具體而言，包括人工智能、人形機器人、固態(tài)電池、量子計算等具備的機會是當前時點我們更愿意去重點關注的。

他表示，北交所中有著不少固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈中的核心資產(chǎn)，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈也同樣如此。隨著北交所的持續(xù)擴容，優(yōu)質(zhì)上市公司不斷增多， 具備“專精特新”等稀缺優(yōu)勢的細分領域優(yōu)質(zhì)公司有望持續(xù)受益。

北交所市場2025年前三個季度有不錯的表現(xiàn)，四季度該市場出現(xiàn)了階段性震蕩，隨著優(yōu)企業(yè)業(yè)績的持續(xù)增長消化估值，成長空間有望再度打開，但不要用過去的業(yè)績?nèi)ヮA測未來。

不過，對于這類專注北交所的基金高收益對應著高風險，本文只做溝通交流，不構成投資建議，大家不要盲目參與。由此帶來的投資損失，請自行承擔。

其實，10月29日的A股大漲，還有幾個原因：一是美聯(lián)儲明日凌晨降息，根據(jù)日程安排，美聯(lián)儲將于北京時間周四凌晨2點公布備受矚目的10月利率決議，美聯(lián)儲主席鮑威爾則將按慣例在半小時后（2點半）舉行新聞發(fā)布會。市場普遍預期降息25個基點。

2）大國博弈降溫，且臨近收盤雙方領導人將于韓國會面，極大的刺激了股市尾盤拉升。

3）潘行長的發(fā)言，其中明確：

央行在公開市場恢復國債買賣操作；

保持社會融資條件寬松；

支持個人信用修復；

向非銀機構提供流動性等等均有利于股市走牛。

4）隨著滬指突破4000點，相信未來將有更多的“

存款搬家

”現(xiàn)象，未來居民存款流入股市的資金將會進一步增加，即便當前的銀行理財，也有部分資金開始配置權益，間接支撐股市。