10月30日A股策略：今夜重磅！美聯儲降息！特朗普要對中國降稅？

大勢研判：周三A股市場放量上漲，成交量釋放1200億至2.29萬億。從技術形態上看，大盤和創業板指均頂著超買缺口向上逼空。大盤在站上4000點的同時，仍然處于超買狀態。創業板指的情況更加明顯，跳空高開高走后，超買缺口被進一步拉大。目前兩個指數短期都有過強的嫌疑，需要回撤5日線鞏固趨勢。值得注意的是，今晚美聯儲降息可能落地，在利好落地前中美兩國股市連續走強，所以需要謹防利好落地后出現調整。

　　盤面跟蹤：周三滬深兩市個股漲跌持平，上漲2600家，下跌2600家，市場失真較為嚴重。從板塊漲跌幅上看，海南本地和順周期領漲兩市。順周期是近期市場主線，周三能源金屬、光伏、有色金屬、貴金屬等多個分支板塊漲幅靠前。除此之外，非銀金融周三表現活躍，彈性最高的多元金融領漲兩市，券商表現也不差。跌幅榜上，銀行股努力壓盤，除此之外，防御性板塊表現疲軟，白酒、飲料、零售等逆勢下跌。近期主線熱點方面，周三幾乎全線走強，只有存儲芯片表現弱于大盤。由此可見，盡管周三個股漲跌對半，但市場格局還算健康。

　　消息面跟蹤：1、有外媒透露，特朗普表示，他希望能通過降低對華關稅換取中方遏制芬太尼的出口。我國外交部回應稱，美方應為合作創造必要條件。2、國家外匯管理局10月29日對外發布3方面9條政策舉措，進一步促進跨境貿易收支便利化，積極支持對外貿易發展。這3方面包括推動貿易便利化政策在試點地區和業務種類上的“雙擴圍”、支持貿易新業態結算便利方面“再升級”、助力服務貿易資金使用“提質效”。3、北京證監局等六部門發布政策吸引中長期資金入市。4、美聯儲將于北京時間周四凌晨2點公布備受矚目的10月利率決議，主席鮑威爾則將按慣例在半小時后舉行新聞發布會。市場普遍認為，今晚美聯儲將降息25個基點！

　　市場資金面：周三機構和游資的操作出現分化。游資操作和周二保持一致，流入流出基本持平，追高意愿不強。機構資金被迫空翻多大幅加倉，買盤釋放的同時賣盤萎縮。板塊資金流向上看，機構和游資沒有合力加倉的主線熱點，但合力加倉了AI智能體、汽車零部件和創新藥兩個非主線熱點，可惜加倉量都不大。分開來看，游資沒有大幅買入的板塊，機構則大幅加倉了光伏與量子科技，中幅加倉近期主線半導體。由于機構資金出現新的集中買入方向，所以光伏和量子科技短期交投活躍度會進一步提升。其他數據詳見明早【A股猛料】。

　　【操作回顧】

　　清倉操作：暫無。

　　建倉操作：璞泰來603659，鋰電池，早盤穩住20日線達成進場條件，按計劃開倉。江特電機002176，達成進場條件，但2選1放棄。

　　調倉結果：周三收益率繼續小幅提升。手上3個持倉股2漲1跌，但漲跌幅都不大，且未觸及止損或止盈條件。2個目標開倉股都達成了進場條件，按計劃開倉璞泰來603659，午后漲幅有所擴大，有少量浮盈。加倉之后，倉位達到4成，覆蓋鋰電池、煤炭、有色金屬和半導體4個板塊。

　　【核心熱點與股池調整】

　　調入熱點：量子科技、光伏。

　　調出熱點：光刻機。

　　調入個股：哈焊華通301137，可控核聚變。TCL中環002129、晶澳科技002459，光伏。（切記！調入個股的消息面和資金面已達到跟蹤條件，但技術面還需要進一步尋找機會。）

　　調出個股：暫無。

　　【主線熱點與非主線熱點跟蹤】

　　近期主線熱點（大量機構參與）：

　　量子科技、可控核聚變，未來科技方向，近期主力機構中幅加倉。兩板塊周三踩5日線隨盤震蕩上行，量子科技突破新高，可控核聚變逼近新高，趨勢穩定，但都存在小幅超買。

　　光伏、有色金屬、能源金屬，順周期方向，近期主力機構大幅加倉。光伏周三長陽拉升，有補漲加速跡象，目前已經突破短期所有均線完成弱轉強。有色金屬、能源金屬，周三踩5日線中陽上行，趨勢穩定。

　　存儲芯片、CPO，AI算力主題，主力機構前期大幅加倉。存儲芯片沖高后橫盤震蕩，但一直穩定在5日線之上的強勢區中，并未轉弱；CPO則繼續震蕩上行，連續數日處于超買狀態。

　　近期非主線熱點（少量機構參與，或無機構參與）：

　　煤炭，高股息方向，近期游資少量加倉。周三完成日內弱轉強，向上突破并站穩5日線，且并未偏離5日線超買。

　　【策略與計劃】

　　目標方向：綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現來看，明日開倉方向可選光伏、鋰電池、量子科技或可控核聚變等。

　　目標個股：哈焊華通301137，可控核聚變，上漲2個點之內，5日線不破布局10%。中洲特材300963，可控核聚變，10日線不破布局10%。2股都達成條件則2選1。

　　持倉策略：璞泰來603659，鋰電池，依托20日線持倉。陜西黑貓601015，煤炭，依托10日線持倉。好上好001298，存儲芯片，依托10日線持倉。精藝股份002295，有色金屬，依托30日線持倉。（實際倉位高低，代表我對近期市場的態度。持倉股遇大漲且不封板，且明顯偏離5日線，可考慮減倉或止盈。）