四川
11月6日，創(chuàng)業(yè)板人工智能大反攻，光模塊龍頭領(lǐng)漲。截至發(fā)稿，中際旭創(chuàng)、新易盛漲超4%，太辰光、長芯博創(chuàng)、銳捷網(wǎng)絡(luò)、天孚通信等跟漲超2%。熱門ETF方面，重倉光模塊的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）盤中猛攻超3%，收復(fù)10日均線，實(shí)時成交額超3.4億元，放量明顯。
北美四大云廠商（MAMG——微軟、亞馬遜、Meta、谷歌）近日已發(fā)布2025Q3業(yè)績，顯示繼續(xù)加大AI投入：MAMG 2025Q3合計(jì)資本開支同比增長68%至964億美元，F(xiàn)actset一致預(yù)期2025年資本開支將達(dá)到3633億美元（同比+63%）。中信建投認(rèn)為，北美四家CSP（云廠商）公布三季報(bào)，資本開支加速增長，同時各家對未來基礎(chǔ)設(shè)施投資均繼續(xù)保持積極態(tài)度。持續(xù)推薦AI算力板塊，包括北美算力產(chǎn)業(yè)鏈與國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈核心公司。
第一上海表示，OpenAI等海外AI大廠商業(yè)化加速，推動AI應(yīng)用的廣泛落地，算力硬件需求維持高景氣。短期業(yè)績波動不改明后年算力硬件的高景氣趨勢，建議淡化短期業(yè)績波動，抓住核心變量——算力CAPEX、Token消耗量、ARR等指標(biāo)。高切低，賽道擁擠度等交易面因素可能影響短期市場情緒，但是不改算力基本面的高景氣。
全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（023407），標(biāo)的指數(shù)重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超54%。從賽道分布來看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應(yīng)用，能夠高效捕捉AI主題行情。同類比較看，截至10月31日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超35億元，近1個月日均成交額超7億元，規(guī)模、交投在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的7只ETF中高居第一。
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