“大空頭”伯里已出手：11億空單瞄準兩大AI巨頭！

AI股狂歡遭“大空頭”狙擊！伯里旗下賽恩基金13F持倉大轉向，做空英偉達和帕蘭提爾。此前不久他剛打破長期沉默警示市場泡沫。

大空頭;投資者邁克爾·伯里（Michael Burry）已經用大資金為其市場泡沫警示背書。

根據周一發布的截至9月30日的季度監管文件，伯里旗下的賽恩資產管理公司（Scion Asset Management）通過看跌期權（股價下跌時可獲利的合約），對英偉達（NVDA）和帕蘭提爾科技公司（PLTR）進行了大規模看空押注。

賽恩披露，其持有相當于100萬股英偉達的看跌期權，價值約1.866億美元；同時持有相當于500萬股帕蘭提爾的看跌期權，價值約9.12億美元。

該文件僅反映上季度交易情況，賽恩當前持倉可能與披露內容存在差異。

伯里此次押注的背景是投資者對人工智能（AI）的狂熱追捧。作為AI芯片巨頭、全球首家市值達5萬億美元的企業，英偉達今年股價已累計上漲54%，延續了因AI硬件需求激增推動的三年漲勢。該股周一收漲2.2%。與此同時，憑借AI熱潮與國防開支增長，AI數據分析公司帕蘭提爾今年股價已飆升174%。該股周一收漲3.4%，但在發布財報后的盤后交易中下跌4.3%。

在此前一季度，賽恩并未持有這兩家公司的任何頭寸，這表明伯里的投資組合出現了策略轉向。

這份持倉文件發布前數日，伯里還打破了在社交平臺X上的2年多來的長期沉默，發布了一條警示信息，隨后又分享了多張圖表，以證明科技板塊正積累泡沫的觀點。

他當時在帖子中寫道，有時，我們能看到泡沫。有時，我們能對此采取行動。但有時，唯一的獲勝策略就是不參與。;

在社交平臺Stocktwits上，截至周二早間，散戶對英偉達的情緒已從一天前的極度看漲;降溫至看漲;。該平臺24小時內關于英偉達的討論量雖有所下降，但仍處于高位;。另一方面，截至周二早間，散戶對帕蘭提爾的情緒仍維持極度看漲;，討論熱度攀升至極高;水平。

伯里因成功預測2008年美國房地產市場崩盤并從中獲利而聲名鵲起。他當時做空房地產泡沫的巨額押注，被收錄于書籍及電影《大空頭》（The Big Short）中。

賽恩此次披露持倉之際，市場對AI熱潮是否已將股市估值推向泡沫區間;的爭論正愈演愈烈——目前標普500指數（SPX）與納斯達克100指數（NDX）均已攀升至歷史新高。

盡管伯里看空英偉達與帕蘭提爾，但他對油田服務公司哈利伯頓（HAL）和制藥巨頭輝瑞（PFE）采取了看漲期權策略。

賽恩還持有運動服飾制造商露露樂蒙（LULU）、科學儀器制造商布魯克（BRKR）、健康保險公司莫利納醫療（MOH），以及貸款機構學貸美（SLM）的股票。

截至9月底，賽恩共持有8個投資頭寸，較6月底的15個有所減少。根據最新監管文件，截至3月，該公司管理的資產規模約為1.55億美元。