突遭黑天鵝！147億資產(chǎn)被荷蘭政府凍結(jié)，百億上市公司一字跌停！封單超170萬手！

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美國總統(tǒng)特朗普在上周五宣布，將自2025年11月1日起對中國進口商品加征額外100%的關(guān)稅，當(dāng)天美國股債匯三殺。關(guān)稅局勢再添變局，也讓人為今天A股捏了一把汗。

今天指數(shù)大幅低開，不過市場隨即震蕩回升。截至收盤，上證指數(shù)跌0.19%，深證成指跌0.93%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.11%。滬深京三市全天成交超過2.3萬億。

盤面上，稀土永磁板塊全天領(lǐng)漲，貴金屬板塊午后走強，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、汽車零部件板塊跌幅居前。

01

稀土永磁板塊逆勢大漲！

稀土永磁板塊逆勢走強， 中國稀土、北方稀土、銀河磁體等10余股盤中漲停 。

消息面上，10月9日， 商務(wù)部發(fā)布了兩項關(guān)于加強稀土相關(guān)物項出口管制的公告，分別對境外相關(guān)稀土物項、稀土相關(guān)技術(shù)實施出口管制；同日下午，商務(wù)部還聯(lián)合海關(guān)總署明確對超硬材料、稀土設(shè)備和原輔料、鈥等5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負(fù)極材料相關(guān)物項實施出口管制。

此外，包鋼股份、北方稀土10月10日晚間發(fā)布公告稱，上調(diào)2025年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格。據(jù)悉，北方稀土將2025年第四季度稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅26205元/噸（干量，REO=50%），環(huán)比增長37%。REO（稀土氧化物）每增減1%，不含稅價格增減524.10元/噸

中信證券表示，稀土資源安全已上升至國家安全體系的核心維度，稀土產(chǎn)業(yè)鏈有望進入高質(zhì)量發(fā)展新時代。隨著傳統(tǒng)需求旺季到來，供需格局或持續(xù)向好，稀土價格有望穩(wěn)中有進，預(yù)計今年三、四季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績或逐季提升，持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

中信建投證券也指出，中國稀土戰(zhàn)略地位進一步得以強化，預(yù)計海外備庫動作加強，稀土價格有望進一步上漲；長周期看，中國對稀土開采-冶煉分離-磁材制造-磁材回收全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)、設(shè)備、軟輔材料管控，無疑將增加海外稀土自主可控產(chǎn)業(yè)鏈建成的難度，時間周期也將延長，長期強化中國稀土的壁壘優(yōu)勢，利好稀土價格中樞上移。

02

核心資產(chǎn)突遭荷蘭政府凍結(jié)！

聞泰科技股價一字跌停！

今日聞泰科技復(fù)牌一字跌停，截止收盤，跌停板上仍有超170萬手封單。

消息面上，10月12日晚間，聞泰科技發(fā)布公告披露，公司旗下的核心半導(dǎo)體資產(chǎn)——安世半導(dǎo)體（Nexperia），突遭荷蘭政府與法院的雙重限制。荷蘭經(jīng)濟事務(wù)與氣候政策部下達(dá)部長令，要求安世半導(dǎo)體及其全球30個主體對其資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)及人員等進行為期一年的“凍結(jié)”，不得進行任何調(diào)整。

安世半導(dǎo)體作為全球領(lǐng)先的分立與功率芯片IDM（垂直整合制造）龍頭廠商，是聞泰科技最重要的利潤來源和業(yè)務(wù)核心。財報顯示，僅2024年，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)便為公司貢獻了147.15億元的營業(yè)收入和22.97億元的凈利潤。

此外，荷蘭當(dāng)?shù)胤ㄔ簯?yīng)安世半導(dǎo)體三位外籍高管的緊急請求，裁決暫停聞泰科技創(chuàng)始人、董事長張學(xué)政在安世半導(dǎo)體的董事職務(wù)，并任命一名擁有“決定性投票權(quán)”的獨立董事，同時將聞泰科技方面持有的幾乎全部股權(quán)交由第三方管理。

聞泰科技表示，荷蘭政府以莫須有的“國家安全”為由，對安世半導(dǎo)體實施全球運營凍結(jié)，是基于地緣政治偏見的過度干預(yù)，而非基于事實的風(fēng)險評估。此舉嚴(yán)重違背了歐盟一貫倡導(dǎo)的市場經(jīng)濟、公平競爭和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則。聞泰科技對這種針對中資企業(yè)的歧視性待遇表示強烈抗議。

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涉及核心科技或者核心技術(shù)安全或者戰(zhàn)略資源礦產(chǎn)這些重要資產(chǎn)也許分分鐘被國外政府或者有心人士控制，歐美西方這是繼因為俄烏沖突凍結(jié)俄羅斯資產(chǎn)后，對另外一個大國資產(chǎn)出手，他們所標(biāo)榜的契約精神早就是變成“有利則用無利則廢”的隨心所欲了。 隨著全球越來越劇烈的動蕩，國家間的信任度將大大降低，我們二級市場投資者還是需要檢視目標(biāo)公司資產(chǎn)管轄權(quán)的所在地國家的友好度，否則估值應(yīng)該打折扣。

招商證券認(rèn)為，外部壓力倒逼自主可控，特朗普再舉關(guān)稅大旗，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全議題持續(xù)升溫，國內(nèi)政策扶持與國產(chǎn)替代邏輯得到強化。

值得一提的是，今天國產(chǎn)替代持續(xù)走強，新凱來概念股領(lǐng)漲，中芯國際、華虹半導(dǎo)體一度雙雙拉升，至純科技漲停，新萊應(yīng)材20%漲停，奧普光電漲停。消息面上，2025年10月15日至17日，第二屆灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會將在深圳會展中心盛大啟幕。10月10日，深圳市政府新聞辦新聞發(fā)布會舉行。深圳市發(fā)展和改革委員會主任郭子平介紹，深圳半導(dǎo)體企業(yè)新凱來將亮相"灣芯展"。

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國產(chǎn)軟件集體大漲！

今日，在A股市場上，國產(chǎn)軟件概念股集體異動，金山辦公、中國軟件、榕基軟件、盈建科等紛紛大漲。

消息面上，據(jù)媒體報道，日前，商務(wù)部發(fā)布公告，對含有中國成分的部分境外稀土相關(guān)物項實施出口管制。除管制規(guī)則外，附件采用wps格式，申請文件須以中文提交兩大細(xì)節(jié)引發(fā)熱議。據(jù)悉，此前公告附件都是word或pdf格式。

此外，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體宣布：從11月1日起，對中國產(chǎn)品征收100%關(guān)稅；并對所有“關(guān)鍵軟件”實施出口管制。

西部證券認(rèn)為，軟件出口管制如若實施，短期可能造成一定技術(shù)適配壓力，但卻為國內(nèi)軟件創(chuàng)造了一個國產(chǎn)替代及生態(tài)建設(shè)的黃金窗口期，長遠(yuǎn)來看將加速中國關(guān)鍵軟件全產(chǎn)業(yè)鏈自主化進程。上述券商表示，軟件國產(chǎn)化替代的緊迫性已進一步凸顯，關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件、企業(yè)管理軟件、安全軟件等替代機遇。

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